相場放浪記

相場生活者、河内の風来坊のブログです

2023年05月

こんにちは！河内の風来坊です。

今日は寄り付き前に追加売りを指値しましたが約定する気配がありませんので、今日メモした内容を公開したいと思います。メモは４つしましたが長くなるので３つだけ書きます。

メモ①
３０日　場中の２５日線
（６８０９９７円＋５／２９の終値＋５／３０の始値）÷２５

６８０９９７円は、日経平均株価の４／２１～５／２６（直近２３営業日）の終値の合計になります。

メモ②
２０１１年　米国債が格下げされるまでの流れ
７／３１　債務上限引き上げで合意
８／０１　下院で可決
８／０２　上院で可決
８／０２　オバマ大統領が法案に署名して成立
８／０５　格付け会社S＆Pが格下げ

１２年前は成立したにも関わらず３日後には格下げされたので、今年も成立してから３日間は格下げリスクに注意が必要かなと思います。

メモ③
２０２２年９月～１０月の為替介入
円買いの規模
０９／２２　２兆８３８２億円
１０／２１　５兆６２０２億円
１０／２４　　　７２９６億円
　合計　　　９兆１８８０億円

ドル円の高値～安値
０９／２２　１４５．８９円→１４０．３４円
１０／２１　１５１．９４円→１４６．１９円
１０／２４　１４９．６９円→１４５．６１円

２０２３年　５／２３ドル円先物
ショート　１１７４２０枚
ロング　　　３６７６０枚
ネット　　－８０６６０枚

昨年秋に介入があった時の高値と、５／２３時点のネットを見ると、ドル円は１４５円までは円安が進む余地があると見ていますが、それ以上になると円安を是正する動きが出てくると思います。

ちなみに昨年の１０／２１と２４は覆面介入です。今回は介入はないと思いますが、ドル円が１４５円以上になると、６／１５～１６の日銀会合で金融緩和を若干引き締めてくるのではないかと見ています。

普段はドル円の動きを余り気にしていませんが、現在の日経平均は海外勢が買っているので（外国人はドル建て日経平均を見ているので）、今後のドル円に大きな影響を与えそうな米国債の格下げの有無→ＦＯＭＣ→日銀会合の結果を注視したいと思います。今回は以上です。

こんにちは！河内の風来坊です。

２５日線の求め方は『直近２５営業日の終値の合計÷２５』になります。

４／２０～５／２６まで２４営業日の終値の合計は７０９６５４円になります。

現在ＣＦＤ日経平均は３１５２３円になっているので、５／２９（月）の始値を３１５２３円とすると、７０９６５４円＋３１５２３円＝７４１１７７円になります。

７４１１７７円÷２５＝２９６４７円なので、２９（月）の場中の２５日線は２９６４７円前後で推移すると思います。

２９（月）の始値が３１５２３円から大きく変わった場合は、（７０９６５４円＋２９日の始値）÷２５で再度計算してみて下さい。

２９（月）の２５日線を２９６４７円とすると、＋６～７％は３１４２６～３１７２２円になります。

現時点のＰＢＲ１．３倍は３１６４６円です。

＋６～７％とＰＢＲ１．３倍（以上）が重なる部分は３１６４６～３１７２２円になるので、２９日の時点では３１６４６～３１７２２円で２番天井を打つと見ています。

２５日線からの乖離６～７％は天井や底を探る時の武器になるので、現在の様に大事な局面では事前に２５日線を把握しておきたいと思います。

今回は以上です。

おはようございます！河内の風来坊です。

まず始めに「お知らせ」です。今週中に銘柄選びの最終審査をやる予定でしたが延期する事にしました。

延期する理由は、次の四季報（夏号）の発売日が６／１６（金）で間近に迫ってきたので、２５年度の業績予想も踏まえて銘柄選びをしたいと思ったからです。

つきましては２次審査をやり直します。２次審査の項目は後日投稿します。（５／１に投稿した内容と、ほとんど変わらないと思いますが・・）

最終審査の結果を楽しみにしてくれた方には申し訳ないです。６月１９（月）から銘柄選びを再開して３０（金）までには、期待値の高い順にベスト１０を投稿します。お知らせは以上です。

ここからが本題になりますが、日経平均株価は５／２３高値３１３５２円が１番天井で、２番天井はあると見ています。そして２番天井が年初来高値になると見ています。

２番天井があると見ている理由は、５／２３の場中にＰＢＲ１．３倍に達しましたが、まだ終値では１．３倍に達していないからです。

５月中に終値でＰＢＲ１．３倍に達しなかった場合は、２番天井は年初来高値を付けやすい１２月になると見ています。

現時点のＰＢＲ１．３倍は３１５２８円で、２５日線（２９５３７円）から＋６～７％は３１３０９～３１６０５円になります。

ＰＢＲ１．３倍と２５日線から＋６～７％の２つが重なった時に１番天井を打ったので、２番天井も２つが重なった時になると見ています。

ＰＢＲ１．３倍も２５日線から＋６～７％も日々変動しますが、現時点では３１５２８～３１６０５円で２番天井を打つと見ています。

５／１９時点の裁定売り需要（裁定買い残－売り残）は１兆２７５億円です。本格的に調整入りしやすい目安の１兆円を超えてきたので、現在は売りよりも買いの方がリスクが高いと思います。

４月の終値は２８８５６円です。現在の株価は４月終値よりも２０００円以上高いので、今月は月末に向けてＧＰＩＦ（年金）のリバランス売りが多く出ると思います。（既に売り始めているかも分かりませんが）

米国の債務上限問題に関しては、米国債はデフォルトはしないと思いますが、格付け会社から格下げされると見ています。

米国債が格下げされるとドルは売られて円高になります。これまで日経平均は円安・株高の流れになっていますが、格下げされた事を切っ掛けに円高・株安の流れに変わると見ています。今回は以上です。

おはようございます！河内の風来坊です。

現在の信用ポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建３０１２６円（５６．５％）です。
％は信用余力に対して、おおよその割合になります。

本日ＥＴＦを、３２２５０円にて３．５％売建

これによりポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建３０２５０円（６０％）
となりました。

こんにちは！河内の風来坊です。

本日２度目の投稿です。

現在の信用ポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建２９８５０円（５０％）です。
％は信用余力に対して、おおよその割合になります。

本日ＥＴＦを、３２２５０円にて６．５％売建

何で６．５％？と不思議に思う方もいると思いますが、
午前中の投稿で詳しい経緯を書いていますので、
そちらを御覧下さい。

尚、午前中の投稿でＥＴＦ３２２５０円を、
日経平均では２８８５０円と書いていましたが、
正しくは３０８５０円なので訂正しました。

これによりポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建３０１２６円（５６．５％）
となりました。

↑このページのトップヘ