2022年07月21日

８月の騰落率

こんにちは！河内の風来坊です。

下記は過去１０年間の日経平均株価８月の騰落率です。
株価は終値になります。

　年号　　　　　７月末　　　　８月末　　　騰落率
２０１２年　　８６９５円　　８８３９円　＋１．７％
２０１３年　１３６６８円　１３３８８円　－２．０％
２０１４年　１５６２０円　１５４２４円　－１．３％
２０１５年　２０５８５円　１８８９０円　－８．２％
２０１６年　１６５６９円　１６８８７円　＋１．９％
２０１７年　１９９２５円　１９６４６円　－１．４％
２０１８年　２２５５３円　２２８６５円　＋１．４％
２０１９年　２１５２１円　２０７０４円　－３．８％
２０２０年　２１７１０円　２３１３９円　＋６．６％
２０２１年　２７２８３円　２８０８９円　＋３．０％

上昇した年は５回、下落した年も５回です。

８月の平均騰落率は－０．２１％です。

２０１２年～２１年の１０年間で日経平均株価は３倍以上になりました。

株価は３倍以上になっているので、上昇した年が多くて当たり前なのですが、８月は上昇下落ともに５回ずつとなっています。

まだ９月と１０月の騰落率を調べていませんが、上昇した年が下落した年を上回る事が出来なかったのは、３月（上昇下落ともに５回ずつ）と８月だけです。

又、平均騰落率も８月はマイナスになっています。マイナスになったのは１月（－０．０２％）と８月だけです。

過去１０年間で７月と８月の騰落が同じになった年は３回、逆になった年は７回です。７月と８月は逆の流れになりやすい傾向があります。

今年に入ってから昨日までの時点で、上昇した日は７２日で下落した日は６１日です。毎年、上昇と下落の日数は大体同じになりますので、今後は下落する日が多くなると思います。

〇８月はパフォーマンスが悪い
〇７月と８月は逆の流れになりやすい
〇今後は下落日が多くなる

以上の事を踏まえると、今年の８月は下落すると思います。ちなみに昨年、年初来安値を付けたのは８月です。

８月（特に盆休み中）はボラが大きくなる事がよくあるので、お互い気を付けましょう。今回は以上です。

2022年07月20日

売買記録４４２

こんにちは！河内の風来坊です。

現在の信用ポジションはノーポジです。
ＥＴＦ（１３２１）を専門に売買しています。

本日ＥＴＦを、２８３００円にて５％売建

％は信用余力に対して、おおよその割合になります。

これによりポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建２８３００円（５％）
となりました。

2022年07月19日

売買記録４４１

おはようございます！河内の風来坊です。

現在の信用ポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）買建２７１００円（５％）です。
％は信用余力に対して、おおよその割合になります。

本日ＥＴＦを、２７７００円にて５％返済売

これによりポジションは、ノーポジとなりました。

2022年07月15日

地震対策

こんにちは！河内の風来坊です。

日経平均株価は２６０００円台で膠着していますね。７月に入ってから上昇８日、下落３日で５日以上開きましたので、来週以降は下落する日が多くなると見ています。

打診売りを入れたら良かったのかも分かりませんが、２６０００円台では売り建てしたくないので見送りました。

２０２１年の３／１７に『大地震後の株価』と題して投稿しました。内容は阪神大震災と東日本大震災後の日経平均株価の動きをまとめています。

東日本大震災の方で、「地震後安値　１１／２５　８１３５円」と書いてある下に、安値を付けた時のＰＥＲ１３．６６倍とＰＢＲ０．９倍を書き加えました。

阪神大震災後に安値を付けた時のＰＥＲとＰＢＲは分かりませんでした。

首都直下型地震、南海トラフ大地震クラスが発生したら、日経平均株価は２０％以上は下落すると思います。

今日の終値２６７８８円から２０％下落した値は２１４３０円になります。昨日のＢＰＳは２２９６８円なので、ＰＢＲ０．９倍は２０６７１円になります。

今、大地震が発生したら、安値は２０６７１円～２１４３０円になると見ています。

地震が株価に影響を与える事は滅多にありませんが、影響を与える程の大地震は突然やってくるので、地震対策として定期的に大地震後の株価の動きを想定しておきたいと思います。今回は以上です。

2022年07月13日

売買ルーティーン

こんにちは！河内の風来坊です。

今回は自分の売買について書きたいと思います。

現在、私は利食いの目安を『建玉から６００円』にしています。

６００円にしている理由は、日経平均またはＥＴＦ（１３２１）の２％は、大体５００～６００円になるからです。

利食いが１％では早過ぎる、３％では欲張り過ぎる、と思うので２％ぐらいが丁度良いと感じています。

もちろん状況によっては２００～５００円で利食いする時もありますし、７００～１０００円の時もありますが、目安は６００円にしています。

先日、ＥＴＦ（１３２１）の２７５００円の買い玉を２７７００円で利食いしたのは、配当落ちが約５００円あったからです。実質は（２７７００円－２７５００円）＋５００円＝７００円になります。

注文は、ほとんど指値にしています。成行にすると自分から株価の方に寄っていく様に感じるからです。株価から自分の方に寄って来てもらう様にしています。

毎朝、場が開くまでの間にチェックする事は主に以下の４つです。
①５・２５・７５日線
②ＰＢＲ１．１倍・１．２倍・１．３倍
③今月の騰落日数
④直近２週間の高値と安値を付けた時間

これ以外にも裁定・信用残高、騰落レシオ、空売り比率、前日の４本値（始値・高値・安値・終値）などもチェックしています。

①は特に２５日線を重視しています。２５日線より株価が上に大きく乖離すれば下落しやすくなりますし、下に大きく乖離すれば上昇しやすくなると捉えています。

②は今年の日経平均はＰＢＲ１．１～１．３倍で推移しているので、底（１．１倍）中間（１．２倍）天井（１．３倍）の内、現時点の株価はどこに近いかを見ています。

③はシンプルに上昇日数が多ければ下落しやすくなり、下落日数が多ければ上昇しやすくなると捉えています。

④は売買する日だけチェックしています。買う場合は安値を付けた時間、売る場合は高値を付けた時間を見て、どの時間帯に集中するべきか決めています。

打診は５％から始めています。５％→５％→１０％→１０％・・・というイメージを持っていますが、今年は５％→５％で反転してしまう（利食いしてしまう）事が多くなっています。

打診を１０％から始めた方が良いのかも分かりませんが、リズムを崩したくないので、しばらくは打診５％を続けたいと思います。

約定した後は、次の売買の準備をしています。

買建２７１００円（５％）
　（２６４４０）

２６７００円（５％）－２６９００円（１０％）
（２６０４０）　　　　（２６２４０）
２６６８０円（〃　）ー２６８９０円（　〃　）
２６６６０円（〃　）－２６８８０円（　〃　）
２６６４０円（〃　）－２６８７０円（　〃　）
２６６２０円（〃　）－２６８６０円（　〃　）
２６６００円（〃　）－２６８５０円（　〃　）
（２５９４０）　　　（２６１９０）

上記は昨日約定した後に、Ｂ４用紙に書いたものです。実際（左側）は２６３００円まで書いていますが、長くなるので省略しています。

株価の下の（　）には日経平均株価を記入しています。現在、ＥＴＦ（１３２１）と日経平均の差は６６０円になります。

左側（２６７００～６００円）は追加買いをした時の株価で、右側（２６９００～８５０円）は約定した時の平均値になります。

２７１００円で打診を入れて、次（追加買い）は２７１００円から４００円下落してから準備に入る（板を監視する）ので、２６７００円からスタートしています。

４００円下落するまで追加買いを入れないのは、１度の追加買いで平均値を２００円以上は下げたいからです。

ただ、状況によっては２００円下落してから追加買いの準備に入る時もありますし、６００円下落してから準備に入る時もあります。

今回は追加買いについて書いていますが、追加売りの時も手順は同じです。自分の売買について思いつくままに書きましたが、参考にできる部分があれば参考にして頂ければと思います。今回は以上です。