相場放浪記

相場生活者、河内の風来坊のブログです

こんにちは!河内の風来坊です。

下記は、昨日と今日の日経平均のザラ場の高値です。

2/26 高値39388円
2/27 高値39426円
     高値更新幅38円 

今日は天井のサイン③(高値更新幅が100円未満)が、今回の上昇相場では初めて出現しました。

③は1回しか出ないという事はなくて2~3回出る事もあるので、今日で天井を打ったと判断するのは早いですが、買いは出尽くしつつあると感じています。

明日、日経平均が上昇するか、下落するかを注視しています。

上昇すれば再び高値を更新する機運が高まり、下落すれば天井を打った可能性が高まると見ています。

③のサインが出て天井を打った場合は、高値を更新するのに時間が掛かる傾向があります。

昨年は6/19高値33772円で天井を打った時に、天井のサイン③が出現しましたが、高値を更新したのは5カ月後の11/20(高値33853円)でした。

時間が掛かるという事は、日柄を要するだけではなく、それなりに調整(下落)幅も大きくなるので、まだ買い玉を利確していない場合は注意して下さい。今回は以上です。

おはようございます!河内の風来坊です。

昨日は日経平均株価が史上最高値を更新して、更に史上初めて39000円台に乗せて、歴史的な瞬間を見届ける事ができて嬉しく思います。

現在マーケットは高揚感に包まれていて、しばらくは余韻が続くと見ていますが、こういう時だからこそ足元を見つめ直す良い機会だと思います。

今年の日経平均はPBR1.19倍~1.5倍で推移すると見ています。詳しくは昨年の12/19に投稿した中に書いています。

現時点でPBR1.19倍~1.5倍は、31226円~39360円になります。

現在、日経先物は39410円で推移しているので、ほぼ今年の上限と見ている水準まで株価は上昇してきました。

昨日の高値39156円から20%下落すると31325円になり、PBR1.19倍に近い値になります。

ほとんどの人は20%も下落するわけない!と思っていると思いますが、日経平均は定期的に18%~20%以上の下落をします。詳しくは2021年10/13に投稿した『20%以上の下落周期』に書いています。

 下落率      周期
18%以上  12.6カ月に1回
19%以上  13.3カ月に1回
20%以上  15.0カ月に1回

前回18%以上の下落をしたのは、2021年9/14高値30795円~2022年3/9安値24681円で、下落率は19.9%です。

現在は2022年3/9から約2年(24カ月)が経過するので、今年中に18~20%以上の下落が起きても不思議ではないと見ています。

下記は2/13時点のドル円の先物ポジションです。
ショート 170090枚
ロング   58554枚
ネット -111536枚

ネットで-11~13万枚が上限ゾーンと見ていますが、今年に入ってから初めて上限ゾーンに入ったので、ここから円安に進む余地は限られていると思います。

2/16時点の裁定売り需要(買い残-売り残)は1兆5830億円で、昨年のピーク(1兆5087億円)を超えてきました。

昨年は9/15にピークを打ち、9/15高値33634円~10/4安値30487円まで12営業日で9.4%下落(急落)しました。

今年に入ってから日経平均が前日比で-1%以上だった日は1回だけで、今年は例年以上に下落に対する免疫力が低下していて、売り需要は昨年のピークを超えてきたので、今年も急落する可能性は高いと見ています。

最後に現在の日経平均は天井圏にあると見ているので、改めて天井のサインを書いて終わりにします。

①25日線から+7.5%~8%まで上昇
②高値更新後に終値で前日比マイナス
③高値更新幅が100円未満

今回は以上です。

こんにちは!河内の風来坊です。

現在の信用ポジションは、
ETF(1321)売建37000円(60%)です。
%は信用余力に対して、おおよその割合になります。

本日ETFを、40500円にて10%売建

これによりポジションは、
ETF(1321)売建37500円(70%)
となりました。

明日から3連休ですが、連休中に1回だけ投稿します。

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